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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 562.00 | 5 497.00 | 13 065.00 | 18 562.00 |
040 Immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 278.00 | 5 497.00 | 89 782.00 | 95 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
060 Stock marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
072 Créances – Autres | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
084 Disponibilités | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
110 Total général Actif | 132 652.00 | 5 497.00 | 127 155.00 | 132 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 278.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 298.00 | | | 230 298.00 |
230 Autres produits | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 336.00 | | | 250 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -828.00 | | | -828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 230.00 | | | -2 230.00 |
242 Autres charges externes. | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 377.00 | | | 110 377.00 |
252 Charges sociales | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
262 Autres charges | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 638.00 | | | 247 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
294 Charges financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 500.00 | | | 500.00 |