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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 2 605.00 | 147 395.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 769.00 | 25 545.00 | 177 224.00 | 202 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 500.00 | 4 658.00 | 46 842.00 | 51 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 792.00 | 32 808.00 | 385 984.00 | 418 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BZ Autres créances | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
CF Disponibilités | 116 028.00 | | 116 028.00 | 116 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 330.00 | | 175 330.00 | 175 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 122.00 | 32 808.00 | 561 314.00 | 594 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 942.00 | | | -186 942.00 |
DL TOTAL (I) | -176 942.00 | | | -176 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 807.00 | | | 409 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 302.00 | | | 214 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 255.00 | | | 101 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 255.00 | | | 738 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 314.00 | | | 561 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 302.00 | | | 214 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 811.00 | 1 017.00 | 48 828.00 | 47 811.00 |
FG Production vendue services | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 360.00 | 1 017.00 | 53 377.00 | 52 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 030.00 | | | 257 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 942.00 | | | -186 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 418 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 792.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 255.00 | 101 255.00 | | 101 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UX Autres créances clients | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 807.00 | 240 280.00 | 169 527.00 | 409 807.00 |
VI Groupe et associés | 214 302.00 | 214 302.00 | | 214 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VP Divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 255.00 | 568 728.00 | 169 527.00 | 738 255.00 |