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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 932.00 | 2 701.00 | 10 231.00 | 12 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 280.00 | 10 228.00 | 60 053.00 | 70 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 199.00 | 12 929.00 | 111 270.00 | 124 199.00 |
060 Stock marchandises | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
072 Créances – Autres | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
084 Disponibilités | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
110 Total général Actif | 162 794.00 | 12 929.00 | 149 865.00 | 162 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 762.00 | | | 271 762.00 |
230 Autres produits | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 603.00 | | | 275 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 021.00 | | | 226 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 986.00 | | | -24 986.00 |
242 Autres charges externes. | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
252 Charges sociales | 10.00 | | | 10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
262 Autres charges | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 969.00 | | | 274 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 633.00 | | | 633.00 |
294 Charges financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -675.00 | | | -675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 199.00 | | | 124 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 860.00 | | | 22 860.00 |