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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 947.00 | 24 085.00 | 27 861.00 | 51 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 285.00 | 9 248.00 | | 6 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 736.00 | -2 963.00 | | -3 736.00 |
DL TOTAL (I) | 10 934.00 | 14 670.00 | | 10 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | 2 514.00 | | 14 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397.00 | 9 447.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 927.00 | 11 961.00 | | 16 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 861.00 | 26 630.00 | | 27 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 927.00 | 11 961.00 | | 16 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 216.00 | 47 804.00 | | 47 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 952.00 | 50 767.00 | | 50 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 736.00 | -2 963.00 | | -3 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | | | 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UX Autres créances clients | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 325.00 | 2 280.00 | | 2 325.00 |
ST Autres comptes | 938.00 | 941.00 | | 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 216.00 | 47 234.00 | | 47 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | 310.00 | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339.00 | 310.00 | | 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 443.00 | 9 447.00 | | 9 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 118.00 | 511.00 | | 11 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 479.00 | 50 454.00 | | 50 479.00 |