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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 680 446.00 | 300 709.00 | 379 737.00 | 680 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 904.00 | 113 222.00 | 2 682.00 | 115 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 171.00 | 41 673.00 | 1 498.00 | 43 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 642.00 | 459 326.00 | 439 316.00 | 898 642.00 |
BT Marchandises | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BZ Autres créances | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
CF Disponibilités | 138 502.00 | | 138 502.00 | 138 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 207.00 | | 211 207.00 | 211 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 849.00 | 459 326.00 | 650 523.00 | 1 109 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 111.00 | | | 209 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DL TOTAL (I) | 221 538.00 | | | 221 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 548.00 | | | 270 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 413.00 | | | 110 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
EA Autres dettes | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 985.00 | | | 428 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 523.00 | | | 650 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 492.00 | | | 218 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 692.00 | | 1 250.00 | 900 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 898 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 839 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 570.00 | | 1 250.00 | 841 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 726.00 | 53 900.00 | 3 300.00 | 408 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 004.00 | 53 900.00 | 3 300.00 | 405 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 413.00 | 110 413.00 | | 110 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 547.00 | 60 054.00 | 114 906.00 | 270 547.00 |
VI Groupe et associés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 343.00 | 63 343.00 | | 63 343.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 985.00 | 218 492.00 | 114 906.00 | 428 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |