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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 101.00 | 93 489.00 | 36 612.00 | 130 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 435.00 | 18 788.00 | 3 647.00 | 22 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BF Prêts | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 645.00 | 114 877.00 | 138 769.00 | 253 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BN En cours de production de biens | 225 172.00 | | 225 172.00 | 225 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 494.00 | | 679 494.00 | 679 494.00 |
BZ Autres créances | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
CF Disponibilités | 459 322.00 | | 459 322.00 | 459 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 770.00 | | 1 490 770.00 | 1 490 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 415.00 | 114 877.00 | 1 629 538.00 | 1 744 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 713 652.00 | 656 044.00 | | 713 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 194.00 | 57 608.00 | | 93 194.00 |
DL TOTAL (I) | 815 096.00 | 721 902.00 | | 815 096.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 255.00 | 156 732.00 | | 153 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 081.00 | 33 454.00 | | 26 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 723.00 | 390 848.00 | | 363 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 888.00 | 217 140.00 | | 205 888.00 |
EA Autres dettes | 51 162.00 | 45 557.00 | | 51 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 443.00 | 843 731.00 | | 801 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 538.00 | 1 578 633.00 | | 1 629 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 951.00 | 535.00 | | 1 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 729.00 | | 26 068.00 | 233 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 631.00 | 10 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 152.00 | 253 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 522.00 | 152 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 541.00 | | 20 515.00 | 136 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | | 5 553.00 | 6 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 893.00 | 12 994.00 | 4 010.00 | 105 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 293.00 | 12 994.00 | 4 010.00 | 103 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 723.00 | 363 723.00 | | 363 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 547.00 | 85 547.00 | | 85 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UP Prêts | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 679 494.00 | 679 494.00 | | 679 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 304.00 | 38 484.00 | 112 820.00 | 151 304.00 |
VI Groupe et associés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 009.00 | 767 009.00 | | 767 009.00 |
VW T.V.A. | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 443.00 | 688 623.00 | 112 820.00 | 801 443.00 |