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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AH Fonds commercial | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 183.00 | 11 296.00 | 4 887.00 | 16 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 924.00 | 15 805.00 | 24 119.00 | 39 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 054.00 | 28 795.00 | 54 259.00 | 83 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 014.00 | | 82 014.00 | 82 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 376.00 | 23 064.00 | 148 312.00 | 171 376.00 |
BZ Autres créances | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CF Disponibilités | 168 725.00 | | 168 725.00 | 168 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 585.00 | 23 064.00 | 421 521.00 | 444 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 639.00 | 51 859.00 | 475 780.00 | 527 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
DL TOTAL (I) | 206 204.00 | | | 206 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 887.00 | | | 107 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
EA Autres dettes | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 576.00 | | | 269 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 780.00 | | | 475 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 658.00 | | | 254 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 869.00 | | 11 964.00 | 74 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 779.00 | 83 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 779.00 | 56 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 923.00 | | 11 964.00 | 47 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 214.00 | 9 360.00 | 3 779.00 | 23 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 40.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 561.00 | 9 319.00 | 3 779.00 | 21 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 716.00 | 3 348.00 | | 19 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 716.00 | 3 348.00 | | 19 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 716.00 | 3 348.00 | | 19 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 135 961.00 | 135 961.00 | | 135 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 184.00 | 4 266.00 | 14 918.00 | 19 184.00 |
VI Groupe et associés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 147.00 | 193 847.00 | 1 300.00 | 195 147.00 |
VW T.V.A. | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 576.00 | 254 658.00 | 14 918.00 | 269 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
ST Autres comptes | 88 005.00 | | | 88 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
YT Sous‐traitance | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 390.00 | | | 132 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 541.00 | | | 107 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 452.00 | | | 174 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |