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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 827.00 | 3 133.00 | 1 695.00 | 4 827.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 977.00 | 3 133.00 | 102 845.00 | 105 977.00 |
060 Stock marchandises | 83 674.00 | | 83 674.00 | 83 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 438.00 | 13 200.00 | 48 238.00 | 61 438.00 |
072 Créances – Autres | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
084 Disponibilités | 166 079.00 | | 166 079.00 | 166 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 549.00 | 13 200.00 | 315 349.00 | 328 549.00 |
110 Total général Actif | 434 526.00 | 16 333.00 | 418 194.00 | 434 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 016.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 803.00 | 432 205.00 | | 458 803.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -29.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 935.00 | 30 278.00 | | 27 935.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 758.00 | 462 485.00 | | 486 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 586.00 | 254 448.00 | | 281 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 945.00 | -16 797.00 | | -37 945.00 |
242 Autres charges externes. | 62 394.00 | 40 516.00 | | 62 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -64.00 | 1 089.00 | | -64.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 325.00 | 113 786.00 | | 97 325.00 |
252 Charges sociales | | 15 977.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 041.00 | 919.00 | | 1 041.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 200.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 342.00 | 423 149.00 | | 404 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 415.00 | 39 336.00 | | 82 415.00 |
280 Produits financiers | | 245.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 10.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 186.00 | 1 173.00 | | 13 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 711.00 | 5 899.00 | | 19 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 077.00 | 32 499.00 | | 71 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 028.00 | | | 105 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 919.00 | | | 94 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 459.00 | | | 53 459.00 |