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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 963.00 | 15 037.00 | 16 000.00 |
040 Immobilisations financières | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
072 Créances – Autres | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
084 Disponibilités | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 141.00 | | 53 141.00 | 53 141.00 |
110 Total général Actif | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 852.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 023.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 447.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BZ Autres créances | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
CF Disponibilités | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 846.00 | | 67 846.00 | 67 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 861.00 | | 101 861.00 | 101 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
242 Autres charges externes. | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 179.00 | | | 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 963.00 | | | 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 338.00 | | | -4 338.00 |
280 Produits financiers | 847.00 | | | 847.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 866.00 | | | -4 866.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 701.00 | 165.00 | | -4 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816.00 | -4 866.00 | | 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 115.00 | 5 299.00 | | 6 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 213.00 | 29 852.00 | | 24 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 958.00 | 50 788.00 | | 63 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 732.00 | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 449.00 | 235.00 | | 6 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 746.00 | 81 857.00 | | 95 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 861.00 | 87 156.00 | | 101 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
FD Production vendue biens | | | 42 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 57.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | -57.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 830.00 | 26 760.00 | | 43 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 014.00 | 31 626.00 | | 43 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816.00 | -4 866.00 | | 816.00 |