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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 187.00 | 114 959.00 | 113 228.00 | 228 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 714.00 | 70 648.00 | 365 066.00 | 435 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 487.00 | 185 607.00 | 478 880.00 | 664 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 715.00 | | 66 715.00 | 66 715.00 |
BN En cours de production de biens | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 791.00 | | 1 227 791.00 | 1 227 791.00 |
BZ Autres créances | 218 943.00 | | 218 943.00 | 218 943.00 |
CF Disponibilités | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 127.00 | | 1 579 127.00 | 1 579 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 614.00 | 185 607.00 | 2 058 007.00 | 2 243 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 346 506.00 | 191 147.00 | | 346 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 126.00 | 245 358.00 | | 55 126.00 |
DL TOTAL (I) | 489 631.00 | 524 506.00 | | 489 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 676.00 | 751 905.00 | | 559 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 1 027.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 702.00 | 691 745.00 | | 712 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 548.00 | 519 518.00 | | 275 548.00 |
EA Autres dettes | 19 391.00 | 8 520.00 | | 19 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 376.00 | 1 972 715.00 | | 1 568 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 007.00 | 2 497 220.00 | | 2 058 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 539 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 539 257.00 | |
FM Production stockée | | | 32 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 603 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 553 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 868.00 | |
GE Autres charges | | | 6 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 522 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432.00 | 3 301.00 | | 4 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 432.00 | -3 301.00 | | -3 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 68 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | 86 783.00 | | 12 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 604 495.00 | 7 280 938.00 | | 8 604 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 549 369.00 | 7 035 580.00 | | 8 549 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 126.00 | 245 358.00 | | 55 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 558.00 | 82 868.00 | 11 819.00 | 114 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 558.00 | 82 868.00 | 11 819.00 | 114 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 702.00 | 712 702.00 | | 712 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 548.00 | 275 548.00 | | 275 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 676.00 | 192 148.00 | 367 528.00 | 559 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455 256.00 | 1 455 256.00 | | 1 455 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 757.00 | 1 455 757.00 | | 1 455 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 376.00 | 1 200 848.00 | 367 528.00 | 1 568 376.00 |