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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 341.00 | | 192 341.00 | 192 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 475.00 | | 204 475.00 | 204 475.00 |
CU Autres participations | 192 326.00 | | 192 326.00 | 192 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 300.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 704.00 | 43 663.00 | | 60 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 636.00 | 17 742.00 | | 18 636.00 |
DK Provisions réglementées | 12 367.00 | 10 930.00 | | 12 367.00 |
DL TOTAL (I) | 124 706.00 | 104 635.00 | | 124 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 714.00 | 68 135.00 | | 45 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 329.00 | 43 966.00 | | 32 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 649.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 768.00 | 113 750.00 | | 79 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 475.00 | 218 384.00 | | 204 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 765.00 | 68 035.00 | | 56 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 437.00 | 2 473.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 2 473.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | -2 473.00 | | -1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364.00 | 6 258.00 | | 5 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 636.00 | 17 742.00 | | 18 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 341.00 | | | 192 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 341.00 | | | 192 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 930.00 | 1 437.00 | | 10 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 930.00 | 1 437.00 | | 10 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 714.00 | 22 710.00 | 23 003.00 | 45 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 768.00 | 56 765.00 | 23 003.00 | 79 768.00 |