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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 203 850.00 | 45 066.00 | 158 784.00 | 203 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 850.00 | 45 066.00 | 508 784.00 | 553 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 267.00 | 45 066.00 | 544 201.00 | 589 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 60 791.00 | 22 807.00 | | 60 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 407.00 | 37 984.00 | | 3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 64 498.00 | 61 091.00 | | 64 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 131.00 | 443 507.00 | | 409 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 720.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 166.00 | 8 710.00 | | 9 166.00 |
EA Autres dettes | 5 892.00 | 1 392.00 | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 703.00 | 512 163.00 | | 479 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 201.00 | 573 254.00 | | 544 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 833.00 | 2 750.00 | | -27 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 7 731.00 | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 930.00 | 65 698.00 | | 62 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 523.00 | 27 714.00 | | 59 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 407.00 | 37 984.00 | | 3 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | 183 850.00 | 550 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 553 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 553 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 000.00 | | 183 850.00 | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 589.00 | 38 477.00 | | 6 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 589.00 | 38 477.00 | | 6 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 786.00 | 35 256.00 | 146 540.00 | 408 786.00 |
VI Groupe et associés | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 703.00 | 106 173.00 | 146 540.00 | 479 703.00 |