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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 100.00 | | 194 100.00 | 194 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 320.00 | 610.00 | 51 710.00 | 52 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 780.00 | 1 182.00 | 140 598.00 | 141 780.00 |
AX Avances et acomptes | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 746.00 | 1 792.00 | 390 955.00 | 392 746.00 |
BT Marchandises | 104 569.00 | | 104 569.00 | 104 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BZ Autres créances | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CF Disponibilités | 239 306.00 | | 239 306.00 | 239 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 554.00 | | 396 554.00 | 396 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 300.00 | 1 792.00 | 787 508.00 | 789 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 406.00 | 7 500.00 | | 265 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201.00 | 126 349.00 | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 453.00 | 62 852.00 | | 19 453.00 |
DL TOTAL (I) | 293 962.00 | 197 451.00 | | 293 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 956.00 | 410.00 | | 336 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 467.00 | 136 457.00 | | 118 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 861.00 | 41 664.00 | | 33 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 145.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 546.00 | 178 675.00 | | 493 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 508.00 | 376 126.00 | | 787 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 670.00 | | | 278 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 410.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 348.00 | | 392 746.00 | 8 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 348.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 348.00 | 392 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 348.00 | | 1 220.00 | 8 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 467.00 | 118 467.00 | | 118 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 541.00 | 57 871.00 | 278 670.00 | 336 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 541.00 | | | 336 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 899.00 | 52 679.00 | 1 220.00 | 53 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 546.00 | 214 876.00 | 278 670.00 | 493 546.00 |