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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 11 832.00 | 3 768.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 759.00 | 3 036.00 | 6 723.00 | 9 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 359.00 | 14 868.00 | 40 491.00 | 55 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BT Marchandises | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 543.00 | 14 868.00 | 54 676.00 | 69 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -794.00 | -1 876.00 | | -794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 294.00 | 1 082.00 | | -4 294.00 |
DL TOTAL (I) | -88.00 | 4 206.00 | | -88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 782.00 | 44 575.00 | | 23 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 102.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 3 947.00 | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 475.00 | 26 844.00 | | 25 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 764.00 | 75 467.00 | | 54 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 676.00 | 79 673.00 | | 54 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
FG Production vendue services | 107 848.00 | | 107 848.00 | 107 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 767.00 | | 123 767.00 | 123 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 712.00 | 129 360.00 | | 130 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 007.00 | 128 278.00 | | 135 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 294.00 | 1 082.00 | | -4 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 546.00 | 4 321.00 | | 10 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 546.00 | 4 321.00 | | 10 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |