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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 273 628.00 | | 273 628.00 | 273 628.00 |
BZ Autres créances | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CF Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 221.00 | | 302 221.00 | 302 221.00 |
CU Autres participations | 273 628.00 | | 273 628.00 | 273 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 048.00 | 1 696.00 | | 4 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 279.00 | 2 352.00 | | -2 279.00 |
DK Provisions réglementées | 5 172.00 | 3 906.00 | | 5 172.00 |
DL TOTAL (I) | 276 941.00 | 277 954.00 | | 276 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 1 278.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 148.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 280.00 | 3 426.00 | | 25 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 221.00 | 281 381.00 | | 302 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 280.00 | 3 426.00 | | 25 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | 1 266.00 | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 766.00 | -1 266.00 | | -2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067.00 | 6 000.00 | | 3 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346.00 | 3 648.00 | | 5 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 279.00 | 2 352.00 | | -2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 628.00 | | | 273 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 628.00 | | | 273 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 906.00 | 1 266.00 | | 3 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 906.00 | 1 266.00 | | 3 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |