| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 835.00 | 41.00 | 1 794.00 | 1 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 670.00 | 4 473.00 | 144 197.00 | 148 670.00 |
040 Immobilisations financières | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 137.00 | 4 514.00 | 153 623.00 | 158 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
072 Créances – Autres | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
084 Disponibilités | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
110 Total général Actif | 221 306.00 | 4 514.00 | 216 792.00 | 221 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 889.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 031.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 792.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
230 Autres produits | 333.00 | | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 888.00 | | | -9 888.00 |
242 Autres charges externes. | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 954.00 | | | -24 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
294 Charges financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 889.00 | | | -26 889.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 106 953.00 | | | 106 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 137.00 | | | 158 137.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 941.00 | | | 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 993.00 | | | 5 993.00 |