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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 708.00 | 1 591.00 | 9 117.00 | 10 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 198.00 | 1 591.00 | 9 607.00 | 11 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 346.00 | | 249 346.00 | 249 346.00 |
BZ Autres créances | 280 364.00 | | 280 364.00 | 280 364.00 |
CF Disponibilités | 320 371.00 | | 320 371.00 | 320 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 061.00 | | 896 061.00 | 896 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 259.00 | 1 591.00 | 965 668.00 | 967 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
DH Report à nouveau | 37 243.00 | 24 649.00 | | 37 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 520.00 | 12 593.00 | | 34 520.00 |
DL TOTAL (I) | 173 060.00 | 138 540.00 | | 173 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 189.00 | 132 358.00 | | 173 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 108.00 | 45 010.00 | | 43 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 789.00 | 312 144.00 | | 470 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 648.00 | 20 077.00 | | 54 648.00 |
EA Autres dettes | 50 874.00 | 45 224.00 | | 50 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 608.00 | 554 812.00 | | 792 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 668.00 | 693 352.00 | | 965 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 608.00 | 563 661.00 | | 792 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 916.00 | | 2 385 916.00 | 2 385 916.00 |
FG Production vendue services | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 445.00 | | 2 387 445.00 | 2 387 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 405.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 405.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -405.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 2 294.00 | | 6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 915.00 | 1 713 482.00 | | 2 390 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 395.00 | 1 700 888.00 | | 2 356 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 520.00 | 12 593.00 | | 34 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 290.00 | | 4 908.00 | 6 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | | 4 908.00 | 5 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | 839.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 839.00 | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 789.00 | 470 789.00 | | 470 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 249 346.00 | 249 346.00 | | 249 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 791.00 | 128 791.00 | | 128 791.00 |
VI Groupe et associés | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 808.00 | 254 808.00 | | 254 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 200.00 | 530 200.00 | | 530 200.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 607.00 | 792 607.00 | | 792 607.00 |