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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 871.00 | 1 553.00 | 5 318.00 | 6 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 322.00 | 13 742.00 | 38 580.00 | 52 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 553.00 | 15 855.00 | 45 698.00 | 61 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
BZ Autres créances | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CF Disponibilités | 147 165.00 | | 147 165.00 | 147 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 358.00 | | 342 358.00 | 342 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 911.00 | 15 855.00 | 388 056.00 | 403 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 988.00 | 46 482.00 | | 48 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 031.00 | 2 506.00 | | 51 031.00 |
DL TOTAL (I) | 111 019.00 | 59 988.00 | | 111 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 099.00 | 85 058.00 | | 94 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | 11.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 631.00 | 29 315.00 | | 78 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 110.00 | 11 223.00 | | 90 110.00 |
EA Autres dettes | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 037.00 | 125 606.00 | | 277 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 056.00 | 185 594.00 | | 388 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 307.00 | 125 606.00 | | 261 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 090.00 | | 31 463.00 | 30 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 730.00 | | 31 463.00 | 27 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819.00 | 13 036.00 | | 2 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 179.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | 12 856.00 | | 2 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
VB T. V. A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 099.00 | 78 370.00 | 15 729.00 | 94 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 993.00 | 195 993.00 | | 195 993.00 |
VW T.V.A. | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 037.00 | 261 307.00 | 15 729.00 | 277 037.00 |