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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 331.00 | 4 789.00 | 8 542.00 | 13 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 588.00 | 13 084.00 | 13 505.00 | 26 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 535.00 | 17 873.00 | 22 663.00 | 40 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 672.00 | 12 236.00 | 301 435.00 | 313 672.00 |
BZ Autres créances | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 601.00 | 12 236.00 | 367 364.00 | 379 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 136.00 | 30 109.00 | 390 027.00 | 420 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 441.00 | 10 022.00 | | 75 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 176.00 | 83 419.00 | | 10 176.00 |
DL TOTAL (I) | 105 817.00 | 95 641.00 | | 105 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 596.00 | 59 680.00 | | 47 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 300.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 811.00 | 45 984.00 | | 122 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 864.00 | 77 940.00 | | 46 864.00 |
EA Autres dettes | 66 919.00 | 1 091.00 | | 66 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 216.00 | 184 995.00 | | 284 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 027.00 | 280 637.00 | | 390 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 663.00 | 182 155.00 | | 281 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 959.00 | 52 622.00 | | 44 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 631.00 | | 7 079.00 | 43 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 176.00 | 40 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 176.00 | 39 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 016.00 | | 7 079.00 | 43 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 743.00 | 13 056.00 | 7 928.00 | 12 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 743.00 | 13 056.00 | 7 926.00 | 12 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 811.00 | 122 811.00 | | 122 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 864.00 | 44 319.00 | 2 546.00 | 46 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 313 672.00 | 301 436.00 | 12 236.00 | 313 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 164.00 | 361 530.00 | 12 634.00 | 374 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 209.00 | 281 664.00 | 2 546.00 | 284 209.00 |