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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 922.00 | 376 610.00 | 60 312.00 | 436 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 718 535.00 | | 718 535.00 | 718 535.00 |
BF Prêts | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 061.00 | 381 110.00 | 1 144 951.00 | 1 526 061.00 |
BT Marchandises | 319 396.00 | | 319 396.00 | 319 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 517.00 | | 129 517.00 | 129 517.00 |
BZ Autres créances | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 232 145.00 | | 232 145.00 | 232 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 402.00 | | 778 402.00 | 778 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 463.00 | 381 110.00 | 1 923 353.00 | 2 304 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719 713.00 | | | 719 713.00 |
CU Autres participations | 335 303.00 | | 335 303.00 | 335 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 978 720.00 | 1 228 720.00 | | 978 720.00 |
DH Report à nouveau | -15 063.00 | -68 080.00 | | -15 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 339.00 | 53 016.00 | | 97 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 996.00 | 1 543 656.00 | | 1 390 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 565.00 | 150 000.00 | | 234 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 748.00 | 42 269.00 | | 42 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 597.00 | 95 996.00 | | 195 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 968.00 | 42 269.00 | | 49 968.00 |
EA Autres dettes | 9 479.00 | 6 594.00 | | 9 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 357.00 | 337 128.00 | | 532 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 353.00 | 1 880 784.00 | | 1 923 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 017.00 | 187 128.00 | | 335 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 362.00 | | 371 043.00 | 1 197 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 469.00 | 1 077 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 344.00 | 1 526 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 876.00 | 441 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 880.00 | | 14 418.00 | 453 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 860.00 | | 356 625.00 | 735 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 286.00 | 18 700.00 | 26 876.00 | 389 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 286.00 | 18 700.00 | 26 876.00 | 389 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 597.00 | 195 597.00 | | 195 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741 713.00 | 719 713.00 | 22 000.00 | 741 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 565.00 | 37 224.00 | 197 341.00 | 234 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 861.00 | 176 861.00 | | 176 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 574.00 | 896 574.00 | 22 000.00 | 918 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 357.00 | 335 017.00 | 197 341.00 | 532 357.00 |