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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 399 172.00 | 200 740.00 | 198 432.00 | 399 172.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 400.00 | 200 740.00 | 198 660.00 | 399 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
072 Créances – Autres | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
084 Disponibilités | 356 627.00 | | 356 627.00 | 356 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 371.00 | | 436 371.00 | 436 371.00 |
110 Total général Actif | 835 771.00 | 200 740.00 | 635 031.00 | 835 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 487 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -700.00 | | | -700.00 |
214 Production vendue de biens – France | 447 786.00 | 554 136.00 | | 447 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 717.00 | 701.00 | | 717.00 |
224 Production immobilisée | 11 521.00 | 18 209.00 | | 11 521.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 325.00 | 573 046.00 | | 459 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 444.00 | 16 207.00 | | 5 444.00 |
242 Autres charges externes. | 189 544.00 | 215 815.00 | | 189 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 556.00 | | 1 037.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 339.00 | 267 523.00 | | 206 339.00 |
252 Charges sociales | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 726.00 | 36 963.00 | | 29 726.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 100.00 | 537 070.00 | | 432 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 226.00 | 35 976.00 | | 27 226.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | 1 014.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 844.00 | 3 531.00 | | 5 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 5 245.00 | | 4 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 588.00 | 26 188.00 | | 24 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 674.00 | | | 382 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 255.00 | | | 25 255.00 |