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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 173.00 | 367.00 | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 905.00 | 108.00 | 12 797.00 | 12 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 423.00 | 7 586.00 | 20 836.00 | 28 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 69 907.00 | | 69 907.00 | 69 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 545.00 | 7 694.00 | 110 851.00 | 118 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 436.00 | | 681 436.00 | 681 436.00 |
BZ Autres créances | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CF Disponibilités | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 699 818.00 | | 699 818.00 | 699 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 363.00 | 7 694.00 | 810 669.00 | 818 363.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 159 607.00 | 66 557.00 | | 159 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 387.00 | 93 049.00 | | 129 387.00 |
DL TOTAL (I) | 290 644.00 | 161 257.00 | | 290 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 829.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 033.00 | 9 759.00 | | 53 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 968.00 | 587 294.00 | | 155 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 644.00 | 272 265.00 | | 286 644.00 |
EA Autres dettes | 21 972.00 | 2 108.00 | | 21 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 025.00 | 871 426.00 | | 520 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 669.00 | 1 032 683.00 | | 810 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 512.00 | 855 410.00 | | 463 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 283.00 | | 98 263.00 | 20 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 423.00 | | 27 905.00 | 13 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | 70 358.00 | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 007.00 | 3 687.00 | | 4 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 1 270.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007.00 | 3 687.00 | | 4 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 968.00 | 155 968.00 | | 155 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
UP Prêts | 69 907.00 | | 69 907.00 | 69 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
UX Autres créances clients | 681 436.00 | 681 436.00 | | 681 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 033.00 | 16 520.00 | 36 513.00 | 53 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 521.00 | 697 303.00 | 77 218.00 | 774 521.00 |
VW T.V.A. | 180 496.00 | 180 496.00 | | 180 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 025.00 | 483 512.00 | 36 513.00 | 520 025.00 |