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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 43.00 | 307.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 886.00 | 48 166.00 | 7 720.00 | 55 886.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 024.00 | 48 166.00 | 7 858.00 | 56 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
060 Stock marchandises | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
072 Créances – Autres | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
084 Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
088 Caisse | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
110 Total général Actif | 104 795.00 | 48 166.00 | 56 629.00 | 104 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 555.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 806.00 | | | 168 806.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 029.00 | 253 825.00 | | 113 029.00 |
230 Autres produits | 1 124.00 | 10 764.00 | | 1 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 961.00 | 264 589.00 | | 282 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 800.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 098.00 | 117 936.00 | | 132 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 741.00 | 171.00 | | -1 741.00 |
242 Autres charges externes. | 60 040.00 | 55 162.00 | | 60 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | 1 351.00 | | 2 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 966.00 | 74 321.00 | | 81 966.00 |
252 Charges sociales | 647.00 | 923.00 | | 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 664.00 | 2 317.00 | | 1 664.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 2 054.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 986.00 | 255 039.00 | | 276 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 974.00 | 9 550.00 | | 5 974.00 |
294 Charges financières | 1 417.00 | 1 820.00 | | 1 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 649.00 | 92.00 | | 2 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 908.00 | 8 170.00 | | 1 908.00 |