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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 807.00 | 24 663.00 | 5 144.00 | 29 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 807.00 | 24 663.00 | 5 144.00 | 29 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 865.00 | 24 663.00 | 33 202.00 | 57 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 464.00 | -29 839.00 | | -22 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 548.00 | 7 374.00 | | 3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 23 684.00 | 20 136.00 | | 23 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 1 774.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 2 880.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964.00 | 3 387.00 | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 518.00 | 8 428.00 | | 9 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 202.00 | 28 563.00 | | 33 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 518.00 | 8 428.00 | | 9 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 387.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 468.00 | 4 646.00 | | 1 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 711.00 | 32 375.00 | | 27 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 164.00 | 25 001.00 | | 24 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 548.00 | 7 374.00 | | 3 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 745.00 | | 2 062.00 | 27 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 745.00 | | 2 062.00 | 27 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 277.00 | 3 386.00 | | 21 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 277.00 | 3 386.00 | | 21 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 27.00 | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 294.00 | 1 337.00 | | 3 294.00 |
ST Autres comptes | 15 612.00 | 14 968.00 | | 15 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | 274.00 | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403.00 | 301.00 | | 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 542.00 | 6 475.00 | | 5 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 284.00 | 1 189.00 | | 1 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 906.00 | 16 315.00 | | 18 906.00 |