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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 626.00 | 964.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 035.00 | 2 717.00 | 6 318.00 | 9 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 458.00 | 3 343.00 | 192 115.00 | 195 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BZ Autres créances | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 757.00 | | 83 757.00 | 83 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 215.00 | 3 343.00 | 275 872.00 | 279 215.00 |
CU Autres participations | 184 833.00 | | 184 833.00 | 184 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 873.00 | 204 023.00 | | 218 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 559.00 | 14 850.00 | | 27 559.00 |
DL TOTAL (I) | 266 432.00 | 238 873.00 | | 266 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 264.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 522.00 | 9 347.00 | | 7 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 440.00 | 10 610.00 | | 9 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 872.00 | 249 484.00 | | 275 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 958.00 | | 90 958.00 | 90 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 958.00 | | 90 958.00 | 90 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 376.00 | 99 808.00 | | 121 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 817.00 | 84 958.00 | | 93 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 559.00 | 14 850.00 | | 27 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 458.00 | | | 195 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 833.00 | | | 184 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UX Autres créances clients | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |