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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 201.00 | 29 354.00 | 13 847.00 | 43 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 907.00 | | 99 907.00 | 99 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 248.00 | 29 354.00 | 125 894.00 | 155 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 147 991.00 | | 147 991.00 | 147 991.00 |
CF Disponibilités | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 745.00 | | 397 745.00 | 397 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 993.00 | 29 354.00 | 523 639.00 | 552 993.00 |
CU Autres participations | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 975.00 | 116 335.00 | | 1 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 847.00 | 3 640.00 | | 7 847.00 |
DL TOTAL (I) | 20 822.00 | 130 975.00 | | 20 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 757.00 | 404 794.00 | | 251 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 993.00 | | 5 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 140.00 | 129 862.00 | | 245 140.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 817.00 | 540 725.00 | | 502 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 639.00 | 671 700.00 | | 523 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 817.00 | 540 725.00 | | 502 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 584.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 203.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -203.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 945.00 | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 668.00 | 97 443.00 | | 98 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 821.00 | 93 803.00 | | 90 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 847.00 | 3 640.00 | | 7 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 533.00 | | 100 714.00 | 54 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 493.00 | | 708.00 | 42 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 040.00 | | 100 007.00 | 12 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 770.00 | 7 584.00 | | 21 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 770.00 | 7 584.00 | | 21 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 140.00 | 245 140.00 | | 245 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 757.00 | 251 757.00 | | 251 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 907.00 | | 99 907.00 | 99 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 991.00 | 147 991.00 | | 147 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 639.00 | 376 673.00 | 99 967.00 | 476 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 817.00 | 502 817.00 | | 502 817.00 |