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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 800.00 | 3 893.00 | 42 907.00 | 46 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 108.00 | 44 515.00 | 61 593.00 | 106 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 908.00 | 48 408.00 | 104 500.00 | 152 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 610.00 | 4 683.00 | 107 927.00 | 112 610.00 |
BZ Autres créances | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CF Disponibilités | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 074.00 | 4 683.00 | 172 390.00 | 177 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 982.00 | 53 092.00 | 276 890.00 | 329 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
DH Report à nouveau | -723.00 | -13 841.00 | | -723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 000.00 | 13 118.00 | | 77 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
DL TOTAL (I) | 121 035.00 | 27 696.00 | | 121 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 779.00 | 12 101.00 | | 26 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -3 036.00 | -1 960.00 | | -3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 162.00 | 59 368.00 | | 45 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 522.00 | 86 307.00 | | 59 522.00 |
EA Autres dettes | 27 429.00 | 83 471.00 | | 27 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 855.00 | 239 287.00 | | 155 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 890.00 | 266 983.00 | | 276 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 889.00 | 239 287.00 | | 136 889.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 752.00 | | 786 752.00 | 786 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 752.00 | | 786 752.00 | 786 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 034.00 | 1 999.00 | | 5 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 211.00 | 9 632.00 | | 14 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 971.00 | 159.00 | | 4 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 799.00 | 159.00 | | 40 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 879.00 | 3 705.00 | | 7 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 786.00 | 253.00 | | 25 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 665.00 | 3 958.00 | | 33 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 135.00 | -3 799.00 | | 7 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 509.00 | 535 045.00 | | 852 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 509.00 | 521 926.00 | | 775 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 000.00 | 13 118.00 | | 77 000.00 |