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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 392.00 | 5 049.00 | 2 343.00 | 7 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 392.00 | 5 049.00 | 2 343.00 | 7 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 004.00 | 5 520.00 | 64 484.00 | 70 004.00 |
BZ Autres créances | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CF Disponibilités | 95 526.00 | | 95 526.00 | 95 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 152.00 | 5 520.00 | 163 632.00 | 169 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 544.00 | 10 569.00 | 165 975.00 | 176 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 135.00 | 79 298.00 | | 78 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 860.00 | 18 837.00 | | 32 860.00 |
DL TOTAL (I) | 116 494.00 | 103 635.00 | | 116 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779.00 | 2 369.00 | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | 9 757.00 | | 8 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 312.00 | 14 643.00 | | 31 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 481.00 | 26 769.00 | | 49 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 975.00 | 130 404.00 | | 165 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 481.00 | 26 769.00 | | 49 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 757.00 | | 247 757.00 | 247 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 757.00 | | 247 757.00 | 247 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 681.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | 64.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 3 324.00 | | 5 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 007.00 | 200 059.00 | | 251 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 147.00 | 181 222.00 | | 218 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 860.00 | 18 837.00 | | 32 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758.00 | 1 291.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 1 291.00 | | 3 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | 2 720.00 | 2 000.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | 2 720.00 | 2 000.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 2 720.00 | 2 000.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 626.00 | 73 626.00 | | 73 626.00 |
VW T.V.A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |