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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 895.00 | | 80 895.00 | 80 895.00 |
AN Terrains | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
AP Constructions | 624 691.00 | 35 242.00 | 589 450.00 | 624 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 134.00 | 13 052.00 | 7 082.00 | 20 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 376.00 | 13 014.00 | 27 362.00 | 40 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 809.00 | 61 308.00 | 735 501.00 | 796 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BT Marchandises | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CF Disponibilités | 82 782.00 | | 82 782.00 | 82 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 771.00 | | 148 771.00 | 148 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 580.00 | 61 308.00 | 884 272.00 | 945 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 059.00 | 4 606.00 | | 10 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 965.00 | 45 453.00 | | 42 965.00 |
DL TOTAL (I) | 204 023.00 | 161 059.00 | | 204 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 264.00 | 553 264.00 | | 519 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 146.00 | 49 671.00 | | 52 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 982.00 | 91 398.00 | | 60 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 722.00 | 41 187.00 | | 46 722.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 21 950.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 249.00 | 757 470.00 | | 680 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 272.00 | 918 528.00 | | 884 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 609.00 | 302 652.00 | | 225 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 859.00 | | 143 344.00 | 681 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 851.00 | 1 800.00 | 796 809.00 | 115 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 851.00 | 1 800.00 | 715 899.00 | 115 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 949.00 | | 143 344.00 | 600 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 851.00 | | | 115 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 050.00 | 38 059.00 | 1 800.00 | 25 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 050.00 | 38 059.00 | 1 800.00 | 25 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 697.00 | 51 057.00 | 187 352.00 | 505 697.00 |
VI Groupe et associés | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 228.00 | 37 213.00 | 15.00 | 37 228.00 |
VW T.V.A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 249.00 | 225 609.00 | 187 352.00 | 680 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | 2 609.00 | | 2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 554.00 | 8 860.00 | | 7 554.00 |
ST Autres comptes | 59 240.00 | 49 100.00 | | 59 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 888.00 | 17 944.00 | | 6 888.00 |
YT Sous‐traitance | 74 641.00 | 46 783.00 | | 74 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | 1 145.00 | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 100.00 | 3 754.00 | | 3 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 711.00 | 131 154.00 | | 173 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 033.00 | 74 736.00 | | 110 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 324.00 | 122 687.00 | | 148 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |