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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 052.00 | 17 217.00 | 9 835.00 | 27 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 907.00 | 17 217.00 | 47 690.00 | 64 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 185.00 | | 1 102 185.00 | 1 102 185.00 |
BZ Autres créances | 62 656.00 | | 62 656.00 | 62 656.00 |
CF Disponibilités | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 166 917.00 | | 1 166 917.00 | 1 166 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 824.00 | 17 217.00 | 1 214 607.00 | 1 231 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
CU Autres participations | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 887.00 | 18 491.00 | | 49 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 472.00 | 31 396.00 | | 70 472.00 |
DL TOTAL (I) | 153 360.00 | 82 887.00 | | 153 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 823.00 | 160 508.00 | | 154 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 469.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 173.00 | 42 977.00 | | 534 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 302.00 | 184 027.00 | | 340 302.00 |
EA Autres dettes | 24 549.00 | 21 751.00 | | 24 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 247.00 | 410 732.00 | | 1 061 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 607.00 | 493 619.00 | | 1 214 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 847.00 | 410 732.00 | | 1 053 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 099.00 | | 22 807.00 | 42 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 599.00 | | 7 629.00 | 37 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 15 179.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 148.00 | 6 069.00 | | 11 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 148.00 | 6 069.00 | | 11 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 173.00 | 534 173.00 | | 534 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 185.00 | 1 102 185.00 | | 1 102 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VC Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 823.00 | 154 823.00 | | 154 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206.00 | | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 070.00 | 1 179 070.00 | | 1 179 070.00 |
VW T.V.A. | 242 282.00 | 242 282.00 | | 242 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 847.00 | 1 053 847.00 | | 1 053 847.00 |