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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 1 092.00 | 28 908.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 11.00 | 530.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 035.00 | 2 238.00 | 5 797.00 | 8 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 591.00 | 2 249.00 | 59 342.00 | 61 591.00 |
BT Marchandises | 62 892.00 | | 62 892.00 | 62 892.00 |
BZ Autres créances | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CF Disponibilités | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 308.00 | | 72 308.00 | 72 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 898.00 | 2 249.00 | 131 649.00 | 133 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 480.00 | -4 904.00 | | 1 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 194.00 | 6 383.00 | | 10 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 551.00 | 1 745.00 | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 14 225.00 | 4 224.00 | | 14 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 323.00 | 65 442.00 | | 61 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 111.00 | 22 406.00 | | 31 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 575.00 | 39 205.00 | | 20 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 416.00 | 9 236.00 | | 4 416.00 |
EA Autres dettes | | 2 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 424.00 | 138 934.00 | | 117 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 649.00 | 143 159.00 | | 131 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 7 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 898.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -1 704.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 778.00 | 124 065.00 | | 98 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 584.00 | 117 682.00 | | 88 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 194.00 | 6 383.00 | | 10 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 1 075.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 075.00 | | 1 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 323.00 | 11 218.00 | 46 473.00 | 61 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 424.00 | 67 319.00 | 46 473.00 | 117 424.00 |