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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 677.00 | 223.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
AP Constructions | 2 399.00 | 1 101.00 | 1 295.00 | 2 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 323.00 | 15 617.00 | 7 706.00 | 23 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 977.00 | 43 721.00 | 29 256.00 | 72 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 746.00 | 61 117.00 | 84 629.00 | 145 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BZ Autres créances | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CF Disponibilités | 243 362.00 | | 243 362.00 | 243 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 298.00 | | 306 298.00 | 306 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 044.00 | 61 117.00 | 390 927.00 | 452 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
DH Report à nouveau | -37 226.00 | | | -37 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 514.00 | -37 226.00 | | 81 514.00 |
DL TOTAL (I) | 89 641.00 | 8 126.00 | | 89 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 743.00 | 104 987.00 | | 90 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 161.00 | 38 620.00 | | 37 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 967.00 | 61 784.00 | | 30 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 572.00 | 69 111.00 | | 57 572.00 |
EA Autres dettes | 84 841.00 | 84 397.00 | | 84 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 286.00 | 358 901.00 | | 301 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 927.00 | 367 028.00 | | 390 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 421.00 | 316 125.00 | | 234 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 668.00 | | 834 668.00 | 834 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 668.00 | | 834 668.00 | 834 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 963.00 | 2 496.00 | | 10 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 249.00 | 34.00 | | 5 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 135.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 403.00 | 722.00 | | 2 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | 1 130.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | 1 988.00 | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 119.00 | -1 953.00 | | 2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | -322.00 | | 9 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 797.00 | 635 542.00 | | 856 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 283.00 | 672 769.00 | | 775 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 514.00 | -37 226.00 | | 81 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 382.00 | 14 066.00 | | 15 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 461.00 | | 16 422.00 | 137 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749.00 | 150 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 749.00 | 103 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 416.00 | | 16 422.00 | 90 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 718.00 | 22 991.00 | 2 172.00 | 40 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 180.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 221.00 | 22 811.00 | 2 172.00 | 40 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
UX Autres créances clients | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 743.00 | 23 878.00 | 66 864.00 | 90 743.00 |
VI Groupe et associés | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VW T.V.A. | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 286.00 | 234 421.00 | 66 864.00 | 301 286.00 |