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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 541.00 | | 77 541.00 | 77 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 519.00 | 3 828.00 | 690.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 060.00 | 3 828.00 | 78 231.00 | 82 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 066.00 | | 309 066.00 | 309 066.00 |
BZ Autres créances | 149 131.00 | | 149 131.00 | 149 131.00 |
CF Disponibilités | 288 876.00 | | 288 876.00 | 288 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 052.00 | | 773 052.00 | 773 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 111.00 | 3 828.00 | 851 283.00 | 855 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 916.00 | 66.00 | | -65 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 350.00 | -65 982.00 | | 60 350.00 |
DL TOTAL (I) | 194 434.00 | 134 084.00 | | 194 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 193.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 977.00 | 75 919.00 | | 427 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 368.00 | 21 823.00 | | 78 368.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 849.00 | 247 934.00 | | 656 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 283.00 | 382 018.00 | | 851 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 626.00 | | 1 560 626.00 | 1 560 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 626.00 | | 1 560 626.00 | 1 560 626.00 |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 924.00 | 400 629.00 | | 1 560 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 573.00 | 466 611.00 | | 1 500 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 350.00 | -65 982.00 | | 60 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322.00 | 1 506.00 | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | 1 506.00 | | 2 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 977.00 | 427 977.00 | | 427 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 309 066.00 | 309 066.00 | | 309 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 126 157.00 | 126 157.00 | | 126 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 175.00 | 484 175.00 | | 484 175.00 |
VW T.V.A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 849.00 | 506 849.00 | 150 000.00 | 656 849.00 |