| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 198.00 | 979.00 | 4 219.00 | 5 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 536.00 | 979.00 | 110 557.00 | 111 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 124 297.00 | | 124 297.00 | 124 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 917.00 | | 195 917.00 | 195 917.00 |
CF Disponibilités | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 564.00 | | 344 564.00 | 344 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 100.00 | 979.00 | 455 121.00 | 456 100.00 |
CU Autres participations | 90 740.00 | | 90 740.00 | 90 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 634.00 | | | 634.00 |
DH Report à nouveau | | -5 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 164.00 | 10 966.00 | | 79 164.00 |
DL TOTAL (I) | 134 798.00 | 55 634.00 | | 134 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 145.00 | 301 873.00 | | 303 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 1 488.00 | | 5 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 551.00 | 8 202.00 | | 11 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 323.00 | 311 562.00 | | 320 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 121.00 | 367 196.00 | | 455 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 323.00 | 311 562.00 | | 320 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 603.00 | | 150 603.00 | 150 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 603.00 | | 150 603.00 | 150 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570.00 | 1 494.00 | | 1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 972.00 | -12 994.00 | | -14 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 883.00 | 153 818.00 | | 226 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 719.00 | 142 852.00 | | 147 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 164.00 | 10 966.00 | | 79 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 323.00 | 4 984.00 | | 3 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 236.00 | | 4 300.00 | 107 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | | 4 010.00 | 1 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 049.00 | | 290.00 | 106 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | 717.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 717.00 | | 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 124 201.00 | 124 201.00 | | 124 201.00 |
VI Groupe et associés | 303 145.00 | 303 145.00 | | 303 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 476.00 | 124 476.00 | | 124 476.00 |
VW T.V.A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 323.00 | 320 323.00 | | 320 323.00 |