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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 738.00 | 1 062.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 441.00 | | 600 441.00 | 600 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 675.00 | 738.00 | 911 937.00 | 912 675.00 |
BZ Autres créances | 138 022.00 | | 138 022.00 | 138 022.00 |
CF Disponibilités | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 438.00 | | 184 438.00 | 184 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 114.00 | 738.00 | 1 096 376.00 | 1 097 114.00 |
CU Autres participations | 265 180.00 | | 265 180.00 | 265 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 87 543.00 | | | 87 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 078.00 | 96 043.00 | | 4 078.00 |
DK Provisions réglementées | 4 038.00 | 2 002.00 | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 189 159.00 | 183 045.00 | | 189 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 316.00 | | | 834 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 86 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 780.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 216.00 | 86 964.00 | | 907 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 376.00 | 270 009.00 | | 1 096 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 900.00 | 14 964.00 | | 14 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036.00 | 2 002.00 | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 2 002.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | -2 002.00 | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 922.00 | 3 957.00 | | 25 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 078.00 | 96 043.00 | | 4 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 980.00 | | 645 695.00 | 266 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 180.00 | | 15.00 | 265 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 360.00 | | 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | 360.00 | | 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 002.00 | 2 036.00 | | 2 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002.00 | 2 036.00 | | 2 002.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 14 000.00 | 56 000.00 | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 114 198.00 | 114 198.00 | | 114 198.00 |
VC Groupe et associés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 316.00 | | 834 316.00 | 834 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 316.00 | | | 834 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 022.00 | 138 022.00 | | 138 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 216.00 | 14 900.00 | 890 316.00 | 907 216.00 |