| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 760.00 | 3 808.00 | 1 951.00 | 5 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 820.00 | 49 595.00 | 23 224.00 | 72 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 580.00 | 53 404.00 | 25 175.00 | 78 580.00 |
BZ Autres créances | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CF Disponibilités | 509 985.00 | | 509 985.00 | 509 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 981.00 | | 553 981.00 | 553 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 561.00 | 53 404.00 | 579 156.00 | 632 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
DL TOTAL (I) | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 607.00 | | | 455 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 592.00 | | | 522 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 156.00 | | | 579 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 607.00 | | | 455 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 561 367.00 | | 561 367.00 | 561 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 367.00 | | 561 367.00 | 561 367.00 |
FM Production stockée | | | -304 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 462.00 | | | 256 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 204.00 | | | 205 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 211.00 | 26 193.00 | | 27 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 211.00 | 26 193.00 | | 27 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VB T. V. A. | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
VI Groupe et associés | 455 607.00 | 455 607.00 | | 455 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VW T.V.A. | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 592.00 | 522 592.00 | | 522 592.00 |