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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 765.00 | 10 805.00 | 10 960.00 | 21 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 323.00 | 14 254.00 | 32 069.00 | 46 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 088.00 | 25 059.00 | 51 029.00 | 76 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CF Disponibilités | 70 281.00 | | 70 281.00 | 70 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 011.00 | 25 059.00 | 131 951.00 | 157 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 331.00 | 24 905.00 | | 36 331.00 |
DL TOTAL (I) | 62 236.00 | 25 905.00 | | 62 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 155.00 | 46 347.00 | | 50 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 735.00 | 13 934.00 | | 15 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208.00 | 7 453.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 716.00 | 67 734.00 | | 69 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 951.00 | 93 638.00 | | 131 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 098.00 | 67 734.00 | | 68 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 380.00 | | 36 708.00 | 39 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 380.00 | | 36 708.00 | 31 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076.00 | 19 984.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076.00 | 19 984.00 | | 5 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VI Groupe et associés | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |