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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 167.00 | 2 767.00 | 4 400.00 | 7 167.00 |
AH Fonds commercial | 446 905.00 | | 446 905.00 | 446 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 995.00 | 373.00 | 20 622.00 | 20 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 921.00 | 12 485.00 | 37 436.00 | 49 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 288.00 | 15 625.00 | 515 663.00 | 531 288.00 |
BT Marchandises | 192 613.00 | | 192 613.00 | 192 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CF Disponibilités | 146 669.00 | | 146 669.00 | 146 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 613.00 | | 394 613.00 | 394 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 901.00 | 15 625.00 | 910 276.00 | 925 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 308.00 | | | 81 308.00 |
DL TOTAL (I) | 181 308.00 | | | 181 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 608.00 | | | 355 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 485.00 | | | 127 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 942.00 | | | 115 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 934.00 | | | 129 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 968.00 | | | 728 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 276.00 | | | 910 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 652.00 | | | 309 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 676.00 | | 1 394 676.00 | 1 394 676.00 |
FG Production vendue services | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 761.00 | | 1 408 762.00 | 1 408 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 288.00 | | | -3 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 517.00 | | | 1 437 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 209.00 | | | 1 356 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 308.00 | | | 81 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 534 693.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 405.00 | 531 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 405.00 | 70 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 030.00 | 3 405.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 263.00 | 3 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 781.00 | 26 933.00 | 50 847.00 | 77 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 942.00 | 115 942.00 | | 115 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 289.00 | -13 180.00 | 186 242.00 | 355 289.00 |
VI Groupe et associés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 234.00 | | | 900 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 674.00 | | | 467 674.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 669.00 | 53 369.00 | 6 300.00 | 59 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 968.00 | 309 652.00 | 237 089.00 | 728 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |