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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 052.00 | 45 951.00 | 16 101.00 | 62 052.00 |
040 Immobilisations financières | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 091.00 | 46 539.00 | 39 552.00 | 86 091.00 |
060 Stock marchandises | 202 130.00 | | 202 130.00 | 202 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 137.00 | 1 885.00 | 39 251.00 | 41 137.00 |
072 Créances – Autres | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
084 Disponibilités | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 943.00 | 1 885.00 | 262 058.00 | 263 943.00 |
110 Total général Actif | 350 034.00 | 48 424.00 | 301 610.00 | 350 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 702.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 368 990.00 | | | 368 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
230 Autres produits | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 637.00 | | | 383 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 971.00 | | | 217 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
242 Autres charges externes. | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
252 Charges sociales | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
262 Autres charges | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 630.00 | | | 367 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | | | 214.00 |
294 Charges financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |