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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 697 870.00 | 21 050.00 | 1 676 819.00 | 1 697 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 563.00 | 8 077.00 | 10 485.00 | 18 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 760.00 | 62 375.00 | 62 384.00 | 124 760.00 |
AX Avances et acomptes | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 229.00 | 92 054.00 | 1 755 174.00 | 1 847 229.00 |
BT Marchandises | 168 861.00 | | 168 861.00 | 168 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
BZ Autres créances | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
CF Disponibilités | 99 842.00 | | 99 842.00 | 99 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 169.00 | | 351 169.00 | 351 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 399.00 | 92 054.00 | 2 106 344.00 | 2 198 399.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 050.00 | | | 303 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
DL TOTAL (I) | 452 692.00 | | | 452 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 578.00 | | | 1 455 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 318.00 | | | 135 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 651.00 | | | 1 653 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 344.00 | | | 2 106 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 426.00 | | | 325 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 276.00 | | 1 045 412.00 | 920 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 459.00 | 1 847 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 400.00 | 1 698 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 910.00 | 147 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 820.00 | | 950 000.00 | 773 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 640.00 | | 95 178.00 | 145 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 235.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 650.00 | 22 921.00 | 91 568.00 | 139 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 100.00 | 22 921.00 | 91 568.00 | 139 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 318.00 | 135 318.00 | | 135 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 268.00 | 127 043.00 | 516 509.00 | 1 455 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 396 930.00 | | | -1 396 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 261.00 | 81 926.00 | 335.00 | 82 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 652.00 | 325 427.00 | 516 509.00 | 1 653 652.00 |