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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 886.00 | 32 828.00 | -13 942.00 | 18 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 566 460.00 | | 566 460.00 | 566 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 303.00 | 65 485.00 | 842 818.00 | 908 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BZ Autres créances | 222 881.00 | | 222 881.00 | 222 881.00 |
CF Disponibilités | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 766.00 | | 306 766.00 | 306 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 069.00 | 65 485.00 | 1 149 584.00 | 1 215 069.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 095.00 | 209 658.00 | | 224 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 655.00 | 79 437.00 | | 159 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 750.00 | 1 004 095.00 | | 1 098 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 4 384.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 778.00 | 18 750.00 | | 43 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 834.00 | 163 134.00 | | 50 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 584.00 | 1 167 229.00 | | 1 149 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 834.00 | 163 134.00 | | 50 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 044.00 | | 1 259.00 | 907 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 760.00 | | | 291 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 523.00 | | 1 259.00 | 48 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 760.00 | | | 566 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 216.00 | 5 269.00 | | 60 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 456.00 | 5 269.00 | | 58 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
UX Autres créances clients | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VC Groupe et associés | 213 550.00 | 213 550.00 | | 213 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 219.00 | 238 219.00 | | 238 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |