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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 825.00 | 270 000.00 | 21 825.00 | 291 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 107.00 | 190 801.00 | 24 306.00 | 215 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 243.00 | 788 134.00 | 15 109.00 | 803 243.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 411.00 | 1 248 935.00 | 98 476.00 | 1 347 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BZ Autres créances | 253 592.00 | | 253 592.00 | 253 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 224 478.00 | | 224 478.00 | 224 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 941.00 | | 505 941.00 | 505 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 352.00 | 1 248 935.00 | 604 417.00 | 1 853 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 227 305.00 | | | 227 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 846.00 | | | -89 846.00 |
DL TOTAL (I) | 146 259.00 | | | 146 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 328.00 | | | 224 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 423.00 | | | 124 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 158.00 | | | 458 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 417.00 | | | 604 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 935.00 | | | 415 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 236.00 | | 990 236.00 | 990 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 236.00 | | 990 236.00 | 990 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 741.00 | |
GE Autres charges | | | 62 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 467.00 | | | -33 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 584.00 | | | 992 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 430.00 | | | 1 082 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 846.00 | | | -89 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 411.00 | | 50 073.00 | 1 347 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 097.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 097.00 | 37 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 097.00 | 1 357 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 825.00 | | | 291 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 350.00 | | 9 673.00 | 1 018 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 236.00 | | 40 400.00 | 37 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 195.00 | 24 741.00 | | 1 224 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 445.00 | 12 555.00 | | 257 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 750.00 | 12 186.00 | | 966 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 328.00 | 224 328.00 | | 224 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 423.00 | 124 423.00 | | 124 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 416.00 | 19 192.00 | 42 223.00 | 61 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 972.00 | 254 972.00 | | 254 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 208.00 | 254 972.00 | 37 236.00 | 292 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 158.00 | 415 934.00 | 42 223.00 | 458 158.00 |