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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 766.00 | 32.00 | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 554.00 | 58 422.00 | 3 133.00 | 61 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 363.00 | 39 365.00 | 7 998.00 | 47 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 715.00 | 98 552.00 | 11 163.00 | 109 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 766.00 | | 76 766.00 | 76 766.00 |
BZ Autres créances | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CF Disponibilités | 184 353.00 | | 184 353.00 | 184 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 565.00 | | 282 565.00 | 282 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 280.00 | 98 552.00 | 293 728.00 | 392 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 049.00 | 115 002.00 | | 128 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633.00 | 13 047.00 | | 2 633.00 |
DL TOTAL (I) | 136 183.00 | 133 549.00 | | 136 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933.00 | 6 517.00 | | 1 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 582.00 | 85 577.00 | | 76 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 328.00 | 41 205.00 | | 38 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 702.00 | 72 223.00 | | 40 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 545.00 | 205 522.00 | | 157 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 728.00 | 339 071.00 | | 293 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 612.00 | 203 589.00 | | 155 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 585 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 300.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 300.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254.00 | 674.00 | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 220.00 | -374.00 | | -5 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 2 275.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 957.00 | 574 190.00 | | 593 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 323.00 | 561 142.00 | | 591 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633.00 | 13 047.00 | | 2 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 500.00 | | 588.00 | 114 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 373.00 | 109 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 373.00 | 108 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 702.00 | | 588.00 | 113 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 429.00 | 7 625.00 | 502.00 | 91 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 399.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 062.00 | 7 226.00 | 502.00 | 91 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
UX Autres créances clients | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VI Groupe et associés | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 962.00 | 80 962.00 | | 80 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 545.00 | 155 612.00 | | 157 545.00 |