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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 514.00 | | 299 514.00 | 299 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 089.00 | | 1 450 089.00 | 1 450 089.00 |
BZ Autres créances | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CF Disponibilités | 269 936.00 | | 269 936.00 | 269 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 042.00 | | 295 042.00 | 295 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 131.00 | | 1 745 131.00 | 1 745 131.00 |
CU Autres participations | 1 149 960.00 | | 1 149 960.00 | 1 149 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 114.00 | | | 1 256 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 632.00 | | | 246 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 746.00 | | | 1 513 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 767.00 | | | 117 767.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 969.00 | | | 189 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 131.00 | | | 1 745 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 969.00 | | | 189 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 282 589.00 | | 5 282 589.00 | 5 282 589.00 |
FD Production vendue biens | 116 589.00 | | 116 589.00 | 116 589.00 |
FG Production vendue services | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 465 104.00 | | 5 465 104.00 | 5 465 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 269.00 | |
FQ Autres produits | | | -13 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 481 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 510 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 415.00 | |
GE Autres charges | | | 9 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576.00 | | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 169.00 | | | 104 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 260.00 | | | 5 499 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 627.00 | | | 5 252 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 632.00 | | | 246 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |