| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 356.00 | 874.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 239 355.00 | 356.00 | 5 238 999.00 | 5 239 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 763.00 | | 297 763.00 | 297 763.00 |
BZ Autres créances | 220 584.00 | | 220 584.00 | 220 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 567 848.00 | | 567 848.00 | 567 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 469.00 | | 1 091 469.00 | 1 091 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 824.00 | 356.00 | 6 330 468.00 | 6 330 824.00 |
CU Autres participations | 5 238 125.00 | | 5 238 125.00 | 5 238 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 430 975.00 | 5 430 975.00 | | 5 430 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 846.00 | 23 264.00 | | 29 846.00 |
DH Report à nouveau | 126 413.00 | 1 358.00 | | 126 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 011.00 | 131 637.00 | | 19 011.00 |
DL TOTAL (I) | 5 606 245.00 | 5 587 234.00 | | 5 606 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 460.00 | 407 672.00 | | 411 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 873.00 | 112 581.00 | | 114 873.00 |
EA Autres dettes | 197 822.00 | 209 822.00 | | 197 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 223.00 | 730 075.00 | | 724 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 330 468.00 | 6 317 309.00 | | 6 330 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 223.00 | 730 075.00 | | 724 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 733.00 | | 320 733.00 | 320 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 733.00 | | 320 733.00 | 320 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 199.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 714.00 | 54 846.00 | | 58 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 640.00 | 33 087.00 | | 23 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 640.00 | 33 087.00 | | 23 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 529.00 | 3 439.00 | | 114 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 529.00 | 3 439.00 | | 114 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 889.00 | 29 648.00 | | -90 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 4 476.00 | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 254.00 | 503 824.00 | | 346 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 243.00 | 372 187.00 | | 327 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 011.00 | 131 637.00 | | 19 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 238 125.00 | | 1 230.00 | 5 238 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 239 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238 125.00 | | | 5 238 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 460.00 | 411 460.00 | | 411 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 822.00 | 197 822.00 | | 197 822.00 |
UX Autres créances clients | 297 763.00 | 297 763.00 | | 297 763.00 |
VB T. V. A. | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VC Groupe et associés | 182 533.00 | 182 533.00 | | 182 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 555.00 | 518 555.00 | | 518 555.00 |
VW T.V.A. | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 223.00 | 724 223.00 | | 724 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 284.00 | 15 869.00 | | 5 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | 19 000.00 | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 5 786.00 | 848.00 | | 5 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 137 133.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 917.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | 572.00 | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 848.00 | 16 441.00 | | 5 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 588.00 | 63 100.00 | | 74 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 659.00 | 37 398.00 | | 40 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 286.00 | 159 898.00 | | 12 286.00 |