| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 160 213.00 | 18 266.00 | 141 947.00 | 160 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 211.00 | 16 945.00 | 18 266.00 | 35 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 712.00 | 63 940.00 | 118 772.00 | 182 712.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 293.00 | 108 161.00 | 477 132.00 | 585 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BT Marchandises | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BZ Autres créances | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CF Disponibilités | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 383.00 | | 96 383.00 | 96 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 676.00 | 108 161.00 | 573 514.00 | 681 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 730.00 | 112 663.00 | | 99 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 356.00 | -12 933.00 | | -219 356.00 |
DL TOTAL (I) | -108 626.00 | 110 730.00 | | -108 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 134.00 | 368 105.00 | | 494 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | 2 804.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 909.00 | 61 211.00 | | 62 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 065.00 | 34 766.00 | | 119 065.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 1 208.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 141.00 | 468 095.00 | | 682 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 514.00 | 578 825.00 | | 573 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 043.00 | 360 725.00 | | 588 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 31 320.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
FD Production vendue biens | 854 763.00 | | 854 763.00 | 854 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 166.00 | | 866 166.00 | 866 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 494.00 | |
GE Autres charges | | | 6 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 170.00 | 6 807.00 | | 92 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 145.00 | 12 027.00 | | 23 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 009.00 | 1 272.00 | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 120.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 120.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -120.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 865.00 | 710 894.00 | | 965 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 221.00 | 723 826.00 | | 1 185 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 356.00 | -12 933.00 | | -219 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 784.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 948.00 | | 177 480.00 | 413 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 134.00 | 585 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 134.00 | 378 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 938.00 | | 177 332.00 | 206 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 147.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 060.00 | 55 950.00 | 5 849.00 | 58 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 519.00 | 491.00 | | 8 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 541.00 | 55 460.00 | 5 849.00 | 49 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 507.00 | 359 409.00 | 46 953.00 | 453 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 710.00 | | | 220 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
VP Divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 141.00 | 588 043.00 | 46 953.00 | 682 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 982.00 | 15 727.00 | | 14 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 773.00 | 26 497.00 | | 17 773.00 |
ST Autres comptes | 112 350.00 | 76 714.00 | | 112 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 667.00 | 59 609.00 | | 130 667.00 |
YT Sous‐traitance | 183.00 | 110.00 | | 183.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | 1 841.00 | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 898.00 | 17 569.00 | | 16 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 779.00 | 75 298.00 | | 91 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 860.00 | 45 183.00 | | 58 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 080.00 | 162 930.00 | | 267 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |