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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 893.00 | 256 686.00 | 342 207.00 | 598 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 899.00 | 20 141.00 | 11 758.00 | 31 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 365.00 | 276 828.00 | 359 538.00 | 636 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 246.00 | 8 390.00 | 422 856.00 | 431 246.00 |
BZ Autres créances | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
CF Disponibilités | 140 444.00 | | 140 444.00 | 140 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 183.00 | 8 390.00 | 606 793.00 | 615 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 548.00 | 285 218.00 | 966 331.00 | 1 251 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
DG Autres réserves | 193 148.00 | 140 079.00 | | 193 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 185.00 | 53 070.00 | | 19 185.00 |
DL TOTAL (I) | 325 112.00 | 305 927.00 | | 325 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 114.00 | 387 987.00 | | 247 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 146.00 | | 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 251.00 | 12 381.00 | | 8 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 7 903.00 | | 10 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 687.00 | 131 915.00 | | 158 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 592.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 630.00 | 139 430.00 | | 215 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 218.00 | 695 674.00 | | 641 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 331.00 | 1 001 601.00 | | 966 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 742.00 | 683 293.00 | | 441 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 196.00 | | 42 242.00 | 613 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 073.00 | 5 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 073.00 | 636 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 548.00 | | 19 345.00 | 579 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 325.00 | | 10 574.00 | 21 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 893.00 | 51 934.00 | | 224 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 151.00 | 45 535.00 | | 211 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 742.00 | 6 399.00 | | 13 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 118.00 | | 728.00 | 9 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 118.00 | | 728.00 | 9 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 118.00 | | 728.00 | 9 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 630.00 | 215 630.00 | | 215 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UX Autres créances clients | 421 178.00 | 421 178.00 | | 421 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 066.00 | 10 063.00 | | 10 066.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 114.00 | 55 889.00 | 191 225.00 | 247 114.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 312.00 | 480 312.00 | | 480 312.00 |
VW T.V.A. | 86 889.00 | 86 889.00 | | 86 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 967.00 | 441 742.00 | 191 225.00 | 632 967.00 |