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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 100.00 | 7 873.00 | 23 227.00 | 31 100.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 4 520.00 | 4 979.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 906.00 | 6 313.00 | 5 593.00 | 11 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 216.00 | 196 390.00 | 295 826.00 | 492 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 940.00 | 215 097.00 | 597 843.00 | 812 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 047.00 | | 110 047.00 | 110 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 988.00 | 215 097.00 | 707 891.00 | 922 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 162.00 | -129 918.00 | | -124 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23.00 | 5 755.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 135 860.00 | 135 837.00 | | 135 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 571.00 | 258 790.00 | | 242 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | 126 513.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 786.00 | 82 458.00 | | 135 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 351.00 | 122 472.00 | | 189 351.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 1 138.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 030.00 | 591 372.00 | | 572 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 891.00 | 727 210.00 | | 707 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 265.00 | 564 499.00 | | 535 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 068.00 | | 16 873.00 | 796 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 100.00 | | | 281 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 180.00 | | 16 443.00 | 497 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 787.00 | | 430.00 | 17 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 817.00 | 44 281.00 | | 170 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 6 220.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 164.00 | 38 061.00 | | 169 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 787.00 | 135 787.00 | | 135 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 446.00 | 120 446.00 | | 120 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
UX Autres créances clients | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 870.00 | 63 739.00 | 22 131.00 | 85 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 701.00 | 127 433.00 | 14 634.00 | 156 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 453.00 | 87 453.00 | | 87 453.00 |
VW T.V.A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 031.00 | 520 631.00 | 36 765.00 | 572 031.00 |