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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 360.00 | 2 244.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 204.00 | 360.00 | 20 844.00 | 21 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 499.00 | | 108 499.00 | 108 499.00 |
BZ Autres créances | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
CF Disponibilités | 323 197.00 | | 323 197.00 | 323 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 313.00 | | 488 313.00 | 488 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 517.00 | 360.00 | 509 157.00 | 509 517.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 543.00 | 64 132.00 | | 83 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 034.00 | 319 411.00 | | 301 034.00 |
DL TOTAL (I) | 395 577.00 | 394 543.00 | | 395 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 232.00 | | 9 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 974.00 | 137 461.00 | | 103 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 580.00 | 152 675.00 | | 113 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 157.00 | 547 218.00 | | 509 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 500.00 | | 4 704.00 | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 2 100.00 | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
UX Autres créances clients | 108 499.00 | 108 499.00 | | 108 499.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VC Groupe et associés | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 116.00 | 165 116.00 | | 165 116.00 |
VW T.V.A. | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 580.00 | 113 580.00 | | 113 580.00 |