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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 750.00 | 11 849.00 | -1 099.00 | 10 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 560.00 | 11 849.00 | 65 711.00 | 77 560.00 |
072 Créances – Autres | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
084 Disponibilités | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
110 Total général Actif | 82 903.00 | 11 849.00 | 71 054.00 | 82 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 971.00 | 11 906.00 | | 13 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 211.00 | 11 917.00 | | 16 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 174.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 445.00 | 9 849.00 | | 12 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | 89.00 | | 217.00 |
252 Charges sociales | | 110.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
262 Autres charges | 5 881.00 | 3 991.00 | | 5 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 769.00 | 17 154.00 | | 21 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 558.00 | -5 237.00 | | -5 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 764.00 | 4 500.00 | | 1 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 750.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 794.00 | -1 487.00 | | -3 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 772.00 | | | 1 772.00 |